Atualizado em 18/07/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/05/20180000773/20180000347/2018REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICO DE FORNECIMENTO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2018.SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO27.834.977/0001-60R$ 1.391,57
02/05/20180003043/20150000348/2018REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL/2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A . OI S/A, OI MOVEL S/A33.000.118/0001-79R$ 388,44
02/05/20180001452/20180000349/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO EM 02/05/2018.LUCIANO VALLE***.976.427-**R$ 100,00
02/05/20180001460/20180000350/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.CARLOS ALMEIDA FILHO***.134.317-**R$ 450,00
02/05/20180001460/20180000351/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.TOBIAS SANTOS COMETTI***.073.247-**R$ 450,00
02/05/20180001460/20180000352/2018REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO.ODEIR ROGERIO BISSOLI***.621.677-**R$ 450,00
02/05/20180000109/20160000353/2018REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL.VIACAO PRETTI LTDA27.488.725/0001-27R$ 541,20
03/05/20180000110/20160000354/2018REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ATRAVES DE FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTES PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL.VIACAO JOANA DARC LTDA27.487.156/0002-86R$ 6.375,60
03/05/20180001412/20170000355/2018REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSACOES COMERCIAIS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2018.EMPORIO CARD LTDA04.432.048/0001-20R$ 2.114,36