Atualizado em: 18/05/2022

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
14/04/20220002232/20220000259/20220000264/20220000327/2022REFERENTE A ANULACAO DE PAGAMENTO. MOTIVO VIAGEM NAO REALIZADA.EDSON SANTOS DE SANTANA***.120.297-**-R$ 100,00
14/04/20220004281/20210000021/20220000282/20220000355/2022REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS/PRODUTOS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LINHARE/ES. NF 13130POLI COMERCIAL EIRELI EPP07.255.426/0001-35R$ 2.358,50
14/04/20220004281/20210000021/20220000283/20220000354/2022REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS/PRODUTOS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE LINHARE/ES. NF 13104POLI COMERCIAL EIRELI EPP07.255.426/0001-35R$ 652,40
14/04/20220002213/20220000074/20220000286/20220000353/2022REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS CUJA A PUBLICIDADE SE FACA NECESSARIA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MARCO/2022 FATURA:020220918.DIO/ES DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL28.161.362/0001-83R$ 5.429,99
14/04/20220002370/20210000018/20220000287/20220000352/2022REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, OS SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO, LICENCA DE USO, SUPORTE E HOSPEDAGEM MENSAL DE FERRAMENTAS WEB INTEGRADAS. NF 13293AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$ 4.900,00
14/04/20220002370/2022  0000349/2022REFERENTE AO DESCONTO DE ISSQN DA EMPRESA AGAPE CONSULTORIA MARCO/2022.PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES27.167.410/0001-88R$ 100,00
14/04/20220002359/20220000031/20220000285/20220000350/2022REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE TRANSACOES COMERCIAIS DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNCIPAL DE LINHARES. (COMBUSTIVEL) MARCO/2022 NF 03979301.UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA02.959.392/0001-46R$ 11.688,63
14/04/20220002369/20220000010/20220000284/20220000351/2022REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO/ELETRONICO COM TARJA MAGNETICA OU COM CHIP, PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES. MARCO/2022 NF03952844.UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA02.959.392/0001-46R$ 116.577,16
13/04/20220002374/20220000184/20220000281/20220000348/2022REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES. FATURA MARCO/2022 Nº 085.859.852ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA28.152.650/0001-71R$ 15.492,44
13/04/20220002374/20220000001/20220000280/20220000347/2022REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES/ES. FATURA FEVEREIRO/2022 Nº 084.157.495ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA28.152.650/0001-71R$ 14.932,50
Valor Global R$ 10.186.901,25
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